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天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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    证券代码:603136           证券简称:天目湖                    布告编号:2021-056
           江苏天目湖旅行股份有限公司
     关于运用部分搁置征集资金进行现金管理到期换回的布告
      本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈
    述或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
      江苏天目湖旅行股份股份有限公司于 2021 年 1 月 6 日,别离举行
    了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议经过《关于运用搁置
    征集资金进行现金管理的方案》,赞同在确保征集资金出资项目正常进行和确保征集资金安全
    的前提下,运用不超越 29,500.00 万元搁置征集资金进行现金管理,运用期限不超越 12 个月,
    在上述额度及抉择有用期内,能够循环翻滚运用。搁置征集资金现金管理到期后偿还至征集
    资金专户。公司独立董事、保荐组织对本事项宣布了赞同定见。
      详细内容详见上海证券交易所网站发表的《江苏天目湖旅行股份有
    限公司关于运用搁置征集资金进行现金管理的布告》。
      一、本次运用搁置征集资金进行现金管理到期换回状况
    见上海证券交易所网站发表的《江苏天目湖旅行股份有限公司关于运用
    搁置征集资金到期换回并继续进行现金管理的布告》。
    元,与预期收益不存在差异。上述产品本金及收益均已偿还至征集资金账户。
      详细如下:
                                                                      金额:万元
                                预期收益

     受托人称号    产品称号   产品金额        率      起息日         到期日         换回金额       实践收益

                                
     中国农业银行
              固定期限
               存款
     溧阳市支行
      二、到本布告日,公司最近十二个月运用征集资金现金管理的状况
                                                       金额:万元
                                                           没有回收
 序号     产品类型   实践投入金额       实践回收本金       实践收益
                                                           本金金额
      算计        53,900.00   25,400.00     181.77        28,500.00
        最近12个月内单日最高投入金额                          28,500.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产                        27.24%
  最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润                        2.79%
           现在已运用的现金管理额度                          28,500.00
           没有运用的现金管理额度                           1,000.00
               总额度                               29,500.00
以上数据未经审计。
特此布告。
                                       江苏天目湖旅行股份有限公司董事会

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